Рынок Форекс напоминает бурное море, в котором трейдер, по аналогии с мореплавателем, может полагаться лишь на собственные силы и опыт. Малейшая ошибка моментально отражается на депозите и возникает просадка — временное уменьшение средств на торговом счете вследствие заключения сделки, несущей убыток.
Другими словами, просадка — это вероятный, или реальный убыток трейдера Форекс, или полная противоположность торговле с прибылью. При торговле на Форекс существует несколько видов просадки депозита, которые могут подстерегать трейдера. Чтобы понять разницу между ними, представим себе трейдера, который пополнил торговый счет на 100 USD и открыл три сделки по трем разным торговым инструментам.
Текущая просадка. Трейдер неправильно определил момент входа в рынок и все три открытые сделки показывают отрицательный результат. На счету у трейдера образовалась текущая просадка в 30 долларов США, или 30% от депозита. Но трейдер решил пока не закрывать сделки и дождаться коррекции тренда, чтобы снизить вероятный убыток, в расчете, что одна или несколько сделок выйдут в безубыточную зону.
Зафиксированная просадка. Коррекция тренда состоялась. Две сделки вышли из зоны убытка, и если их закрыть, дадут в сумме 10 долларов прибыли. Но по одной из сделок текущая просадка возросла до 30 USD. Трейдер решил закрыть все сделки. В этом случае его депозит уменьшиться на 20 USD, или на 20%. Этот вид просадки еще называют фактической.
Максимальная просадка. Если бы наш трейдер закрыл сразу все сделки, когда убыток составлял 30 долларов США, и в будущем уже не допускал просадок выше той, что была зафиксирована, то текущая просадка была бы максимальной за весь период торговли на Форекс на данном счете.
Следить за максимальной просадкой особенно важно тем трейдерам, которые намерены привлекать инвесторов на свой торговый счет по системам ПАММ и ForexCopy. Никто не любит терять деньги и потому инвесторы, первым делом, поинтересуются уровнем максимальной просадки депозита за весь период Вашей торговли.
Относительная просадка. Это размер максимальных потерь Вашего депозита из-за закрытия убыточных сделок, с момента, как Вы открыли торговый счет. На этот показатель инвесторы смотрят реже, так как он скорее ознакомительный, чем информативный. Но, конечно, он также имеет большое значение.
Абсолютная просадка. Показывает, насколько уменьшился торговый счет относительно начальной суммы депозита.
Показатели просадки важно отслеживать, так как это показывает инвесторам, насколько рискованную торговлю ведет трейдер на Форекс. Чем ниже показатель максимальной просадки, тем более консервативной будут считать инвесторы Вашу торговую стратегию. Стоит помнить, что маржинальные рынки — среда с высокой конкуренцией. Инвестиционные компании, принимая средства инвесторов, обычно оговаривают размер просадки, не превышающий 20%. Управляющие трейдеры могут оговаривать и другой, более высокий процент, но заинтересовать инвестора в этом случае будет значительно сложнее.
Уменьшаем просадку
Просадка — совершенно нормальная вещь на рынке Форекс, с которой сталкивается каждый трейдер в процессе маржинальной торговли, так как всю динамику рынка невозможно просчитать. Потому для трейдера важно иметь эффективный алгоритм действий, позволяющих избежать просадки, либо держать её под контролем.
1. Всегда выставляйте стоп-лосс. Рассчитывайте его размер так, чтобы он не был больше 1 — 2% от суммы на Вашем депозите. Ордер, при этом, следует выставлять одновременно с открытием позиции, и не позже.
2. Выбирайте оптимальное кредитное плечо. Для стабильной торговли максимально допустимым плечом будет 1:100. Большое кредитное плечо может не только увести Ваш депозит в просадку, но и подвергнуть его риску потери.
3. Если рынок нестабилен, торговать вообще не стоит. Не входите в рынок, когда не уверены в результате сделки, или Ваша торговая стратегия не показывает очевидного положительного результата. В конце концов, ожидание благоприятного момента — это тоже позиция.
4. Оценивайте вероятную прибыль реально, и Ваша торговля будет чаще приносить доход, чем убыток. Выставляйте тейк-профит так, чтобы его размер соответствовал динамике рынка.